Повлияет ли на ОСВ и баланс внесение поправок ручными проводками?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Ситуация в том, что перед сдачей годовой отчетности захотелось почистить пробелы на счетах и сопоставить суммы. Могу ли я сделать "Операцией вручную" проводки к примеру на счете 76.05 поправку (одна сумма висит на дебете и на кредите - по факту уже закрылось давно), но из-за того, что одна сумма по договору, а другая по счету, то получается что они висят. Не будет ли ничего с ОСВ и балансом в будущем? И за какие прошлые периоды я могу это сделать? (Делаю концом 2018 года, есть и такие хвостики с 2014 года).

  Всё верно. Исправления делаете концом 2018 года. Описанную вами ситуацию лучше делать через документ "Корректировка долга". По крайней мере, те процессы, которые в программе автоматизированы, лучше так и делать.
  В ОСВ остатки по контрагенту не изменятся. У вас общее сальдо по нему не меняется. А на балансе это отразится, дебиторская задолженность отражается в Активе, кредиторская -  в Пассиве. Сейчас у вас данная сумма уйдет из обеих строк.
• simport, СПАСИБО!